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연준 양적완화, 은행 규제완화, 정부 재정집행, MMF 자금 정체, 주식 추세 반등, 실물 경제 반등 등으로 지금은 금, 은이 아닌 AI 소형 혁신주, ARKK살 때

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미과장: 사야할 때 / 연준 월 400억 달러 양적완화 트럼프 모기지 채권 매입 2000억 달러 OBBBA 세금 환급 1500억 달러 재무부 잔고 8000억 달러 SLR 규제완화로 인한 은행 신용창출 Capex 즉시 세금 공제로 인한 투자 수요 가속화 시장 유동성은 점점 바닥에서 차오르고 있습니다.

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미국의 제네시스 미션+중국의 미국 대두 수입에 대한 대가로 엔비디아 칩 수출+사우디 블랙웰 칩 수출+일본 등 주요 정부 재정부양 확대와 AI 인프라 투자의 수혜주=엔비디아 / Forward PER은 S&P 평균보다 낮은 27 (PER 자체는 47 수준)

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미과장: 12월 10일 연준이 살포한 유동성이 시장에 반영되는데 3개월은 기다려야 / 미래 수익률을 가늠했을 때 금보다 중소형주가 높을 확률이 크다고 생각한다.

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미과장: 연준은 무제한 레포를 통해 바닥을 틀어막았습니다. 10월부터 외쳤던 변곡점은 지나갔습니다. S&P500은 신고가를 찍고 있지만, 중소형주와 혁신 기술주, 양자컴퓨터, 블록체인, 이더리움은 바닥을 기고 있습니다. 현재, 하방이 낮고 상방이 높은 구간입니다. 구조는 완성되었습니다. 시장 유동성은 천천히 차오르고 있습니다. 충분히 앞으로 나아갈 수 있습니다.

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미과장: MMF로부터 7.5조 달러가 옵니다.

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AI 관련 시장 환경과 매크로 측면 (특히 유동성)이 개선되고 있는 이 시점에서, '저마진+고부채 모델'에서 저유가+저금리로 인해 '마진상승+부채감소'가 이루어져, 그동안 많이 폭락했던 러셀2000 AI관련 중소형주가 대폭 오르게 될까?

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구리는 경기활황의 지표, 구리 오르면 주식도 오른다, 반면 금은 경기침체 지표, 비트코인은 구리 가격과 같이 갈 것; 2026년, 유가 안정화된 상태에서 전세계가 부채를 엄청 찍으면, 주식, 구리, 비트코인 오를 것 / 미국 기업 부채도 낮은 하방에 높은 상방

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Gemini의 미과장 영상 평가

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미과장: 미국이 베네수엘라 침공해도 문제없다; 베네수엘라 석유생산은 이미 바닥이라 유가에 영향 안 준다

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미과장 - 변곡점 마무리되고 있고, 유동성 장세 시작되니 이제 사야합니다 - 버블 폭락 끝을 향한 과정의 초입; 러우전쟁 때 한번 청산되어서 미국 기업부채 수준 낮음, 전세계 부채팽창/확장재정 중, 유가는 공급과잉으로 통제되고 있음, 블록체인 사용량은 2023년 대비 64배 증가, AI 토큰 사용량도 급격히 증가 중, FED 금리인하는 예정된 수순, 내년 1월 새로운 연준의장 발표, 케빈 하셋의 goal-driven 방침 - AI 성장중심 경제팽창, 연준의 시장금리 상한선 설정 (Yield Curve Control) - 장기금리가 올라가면 성장주의 적이 됨, 미국 정부가 지원금 줘서 빅테크 데이터센터 지원할 것 (제네시스 미션은 그 명분), 부채는 성장으로 바뀔 것

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러우전쟁 종식, 12월 1일로 예정된 FED의 QT, 12월 10일의 금리인하 발표는 주가 상승을 견인할까? / 미과장: 두려워할 때가 아닙니다 - AI Agent와 블록체인 사용량 급증 중 / 유가도 낮고 부채도 청산되서 버블 키우기 좋은 시점

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