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트럼프, 연준 핵심 이사들 교체 시도 중; UNH와 건설주 줍줍한 버핏은 금리인하 베팅 중?; 트럼프는 취임 직후부터 공개일까지 계속해서 채권 매수 = 금리 하락하면 유리한 입장 (채권 가격 상승); 트럼프가 올해 매수한 회사채는 건설경기 민감한 홈디포, 경기활황에 좋은 웰스파고, 모건스탠리 등; 트럼프의 퀄컴 (미중갈등 최대 피해처) 회사채 투자에서 보듯, 미중무역은 허구; 트럼프와 싸웠던 마크 주커버그 메타 주식도 들고 있고, '약값 때리기' 했던 UNH 주식도 들고 있어... 위선의 대가 트럼프; AI 주도주는 쉬어가는 중; 지표 민감 시즌 8~9월 1. 엔비디아 실적 (AI 주도주 복귀 여부), 2. 고용 지표, 3. 물가 지표, 4. 9월 FOMC (진짜 금리인하?)
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역대급 고점을 기록중인 일본 주가의 함정; 미국이 금리인하하면 미일간 금리차이로 엔화 강세가 되고, 이는 일본 주식시장 폭락을 불러일으킬 수도 있다
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팔란티어 폭락의 이유 (1) 러우전쟁 재료소멸 (2) 메타 AI부서 인원 감축 등 AI주/기술주 기대감 약화 (3) 9월 하락장 기대심리 반영 (4) 카프 CEO 등 내부자들의 지속적 매도 (9월 12일까지 997만 5천주 매각 계획) (5) 무엇보다 가장 중요한 것은 시트론 리서치의 공매도 - 팔란티어 PER이 500이 넘고, 오픈AI와 비교했을 때 정부, 엔터프라이즈 장기계약이고 매출이 덩어리식이라 확장성이 낮으며, TAM도 제한적; 팔란티어 폭락장 이어갈까 아니면 목요일까지 조정받고, 금요일 잭슨홀 미팅, 파월의 유화적 발언으로 반등할까?
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