Gemini, Grok, 챗GPT 비교: 앞으로 AI 붐으로 인한 데이터센터주 불장이 올 것 같아 관련 주식 투자하려는데, CRWV, IREN, CIFR, WULF, NBIS 중 어느 것에 투자해야 가장 많은 수익 얻을 수 있을까? 두개만 추천해봐.
앞으로 AI 붐으로 인한 데이터센터주 불장이 올 것 같아 관련 주식 투자하려는데,
CRWV, IREN, CIFR, WULF, NBIS 중 어느 것에 투자해야 가장 많은 수익 얻을 수 있을까?
두개만 추천해봐.
챗GPT
좋아 — 우선 참고로, 내가 제시하는 추천은 확률 높은 시나리오 기반 추정이지, 보장된 결과는 절대 아니야. 리스크가 크다는 걸 항상 염두에 둬야 해.
먼저 지금 현재 시세 정보를 보자:
여기서 각 종목의 강점과 리스크를 간단히 분석해 보고, 그중에서 두 개를 고를게.
각 종목 살펴보기 & 리스크 요인
아래는 각 종목이 AI / 데이터센터 붐과 연관된 포인트 및 리스크 요인:
| 종목 | 강점 / 모멘텀 | 주의해야 할 리스크 / 불확실성 |
|---|---|---|
| CRWV (CoreWeave) | AI 인프라 특화 클라우드 사업자, 최근 Meta와의 대형 계약 체결 등으로 수요 기반이 뚜렷하게 보임. Investopedia+2Investopedia+2 | 고객 집중 리스크 (몇몇 대형 기업에 매출 의존) / 재무 구조 (부채 부담 등) / 신생 기업으로서 시장 변동성 큼 마켓워치+2마켓워치+2 |
| IREN | AI 클라우드 시설 증설 계획 및 GPU 확보 확대 발표됨. Investing.com 日本 또한, CIFR, IREN 등이 “MS의 AI 투자 덕분에 주목받는 채굴 / 인프라 업체” 그룹에 거론됨. 코인데스크 | 채굴 사업 및 AI 인프라 병행이기 때문에 사업 집중력이 분산될 수 있음 / 에너지 비용 등 운영비 리스크 / |
| CIFR (Cipher Mining) | 암호화폐 채굴 업체 쪽에서 AI 인프라 쪽으로의 전환 또는 관련성 기대감 존재. 코인데스크 | 채굴 사업의 변동성 (암호화폐 가격, 규제 등) / AI 인프라로의 전환이 얼마나 성공적일지 불확실 |
| WULF (TeraWulf 등 유사 업체로 추정됨) | 유사하게 채굴 / 인프라 쪽 기대가 거론됨 (암호화폐 채굴 + 전력 인프라) 코인데스크 | 전력비, 규제, 수익성 낮은 구간 / 기술 전환 부담 |
| NBIS (Nebius Group) | 최근 Microsoft와의 174억 달러 규모 GPU 인프라 공급 계약 체결 보도됨. 코인데스크+1 이 계약은 AI 인프라 수요의 구체적 실체를 보여주는 강한 증거 | |
| 그러나 이 계약의 실제 수익성, 이행 리스크, 경쟁사의 대응 등은 아직 불확실성 있음 |
추천 두 종목 & 이유
위 강점/약점을 고려할 때 내가 가장 유망하다고 생각하는 두 종목은:
-
CRWV (CoreWeave)
-
NBIS (Nebius Group)
이유 정리:
-
CRWV는 AI 인프라 특화 기업으로 이미 여러 대형 계약을 따내고 있음. 이 산업의 중심 축 역할을 할 가능성이 있음. 다만 리스크는 크지만 그만큼 보상도 클 수 있다는 점에서 “고위험·고보상 투자”로 매력 있음.
-
NBIS는 Microsoft와의 대형 계약 뉴스가 이미 시장에 반영되고 있다는 점이 강점이야. 계약이 실제 수익으로 이어질 가능성이 있다면 상승 여력이 크다고 본다.
이 두 종목을 조합하면, 하나는 이미 시장이 주목하고 있는 빠른 성장형 (CRWV), 하나는 좀 더 “실제 계약 기반” 성장 기대가 있는 종목 (NBIS)으로 서로 보완되는 조합이 될 수 있어.
원한다면, 이 두 종목의 수익 잠재력을 여러 시나리오로 계산해 줄까? 아니면 내가 덜 알려진 후보 중 한 개를 더 보수적으로 추가 추천해 줄까?
나의 말:
ChatGPT의 말:
아주 좋은 질문이야.
**AI 붐을 겨냥해 CEG(Exelon 또는 Constellation Energy와 같은 원자력 기반 전력 회사)**에 투자하는 것과,
AI 수요로 인한 수혜 기대감에 IREN, CIFR 같은 데이터/채굴 기업에 투자하는 것 사이에는
본질적인 투자 전략과 리스크 구조가 다르다고 볼 수 있어.
🔌 1. CEG (에너지 공급자)에 투자하는 전략: “인프라 기반, 간접 수혜”
🎯 투자 논리:
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AI 붐 → 데이터센터 수요 폭증 → 전력 수요 급증
-
특히 친환경·안정적인 에너지(원자력, 수력 등) 선호 → CEG 같은 원자력 기업이 수혜
✅ 장점:
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현금 흐름 안정성: 이미 존재하는 인프라 + 규제 기반 수익 모델
-
예측 가능성: 전력 수요는 점진적으로 증가하고, 고객이 다양
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저변이 넓음: AI 수요뿐만 아니라, 전기차·산업 전력 등으로도 이익
⚠️ 리스크:
-
AI 수요와는 직접 연결되어 있지 않음 (수혜가 분산됨)
-
규제, 정치, 원자력에 대한 사회적 인식 변화 등의 변수 있음
🧠 2. IREN, CIFR 등 채굴/AI 인프라 기업: “직접적 수혜 기대, 고위험 고수익”
🎯 투자 논리:
-
AI 붐 → GPU·서버·데이터센터 수요 폭증 →
이런 인프라를 직접 구축·보유하거나 임대하는 기업에 수익 집중
✅ 장점:
-
AI 시장과 직접 연결: 성장이 빠르기 때문에 수익이 급증할 수 있음
-
자산 기반 성장: GPU, 서버, 클라우드 리소스 등의 희소 자산 보유
⚠️ 리스크:
-
매우 높은 변동성: 투자 지연, 고객 이탈, 기술 진부화 등에 큰 타격
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소수 고객 의존도 높음: Meta, OpenAI 등 대형 고객 계약에 좌우됨
-
자본 지출 높음: 시설 확장, 전력 소비 등으로 부채 리스크 큼
-
종종 **채굴(crypto)**과 병행 → 관련 시장 리스크도 함께 안게 됨
🧩 근본적 차이 요약
| 항목 | CEG (에너지 공급자) | IREN, CIFR 등 채굴/인프라 기업 |
|---|---|---|
| 수익 모델 | 안정적 전력 판매 | AI/데이터 수요 기반 인프라 제공 |
| AI와의 연관성 | 간접적 | 직접적 |
| 위험 수준 | 낮음 (방어적) | 높음 (공격적) |
| 수혜의 폭 | 넓고 분산됨 | 집중적이나 불안정 |
| 성장 잠재력 | 중간 | 매우 높거나 매우 낮음 |
| 기초 자산 | 발전소, 전력망 등 | GPU, 서버, 데이터센터 등 |
📌 결론: 투자 스타일에 따라 선택이 달라져야 함
-
📈 공격적 수익을 노린다면: IREN, CRWV, CIFR 등
↳ 단, 변동성 감내와 실적 추적 필수 -
🛡️ 안정적인 성장과 포트폴리오 방어 역할: CEG 같은 전력 기업
↳ 꾸준한 수요 증가에 올라타는 간접적이지만 예측 가능한 수익
원한다면,
-
이 둘을 섞은 하이브리드 포트폴리오 전략이나
-
실제 수익률 시나리오 기반으로 더 구체적인 비교도 도와줄 수 있어.
어떻게 도와줄까?
나의 말:
ChatGPT의 말:
지난 1년간 Meta, OpenAI, Microsoft 등 대형 고객들과 가장 많은 큰(deal‑value) 계약을 맺은 회사 두 개를 꼽자면:
🔍 후보 정리
아래는 주요 계약 사례:
-
CoreWeave
Meta와 약 US$14.2B 규모의 AI 인프라 계약 체결. Reuters+1
또 OpenAI와의 계약을 확장해서 총합 약 US$22.4B 수준의 계약을 맺음 (여러 건) Reuters+2Wikipedia+2 -
Oracle
OpenAI와 약 US$300B 규모의 클라우드 컴퓨팅 파워 계약을 맺은 보고가 있음. 머니컨트롤+2Investing.com+2
또 Meta와도 다년간 클라우드 컴퓨팅 계약을 논의 중이라는 보도 있음. Reuters+2Sahm+2 -
Nebius Group
Microsoft와 GPU 인프라 제공 계약을 약 US$17.4B 규모로 체결함. 머니컨트롤+1
✔️ Top‑2 추천
이 중에서 “가장 많은 deal을 맺은” 즉, 계약 금액 + 빈도 면에서 두 회사를 고르자면:
-
Oracle — OpenAI와의 천문학적 규모 계약(약 300B) 덕분에 확실히 가장 큰 수혜자 중 하나야.
-
CoreWeave — Meta, OpenAI, Microsoft 등과 여러 건 대형 계약을 다수 체결했으며, 그 규모도 매우 큼.
필요하면 이 둘 외에 후보군도 리스팅해볼까? (예: 구글 클라우드, Amazon, NVIDIA 등)
나의 말:
ChatGPT의 말:
좋은 질문이야. 핵심을 짚자면:
Oracle(ORCL)은 "AI 데이터센터 주식"으로 분류되긴 하지만, 성격이 CoreWeave, IREN, CIFR 등과는 근본적으로 다르다.
🔍 Oracle은 어떤 회사인가?
-
Oracle은 전통적인 엔터프라이즈 소프트웨어 및 데이터베이스 기업이지만,
최근 몇 년간 **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**를 중심으로 AI·데이터센터 시장에 적극 진출 중이야. -
특히 OpenAI, NVIDIA, xAI(일론 머스크의 AI 기업) 등과 초대형 GPU 인프라 계약을 맺으며 존재감을 급상승시키고 있어.
✅ AI 데이터센터 주식으로서의 자격
| 구분 | Oracle (ORCL) |
|---|---|
| AI 인프라 제공 여부 | O (Oracle Cloud 통해 제공) |
| GPU/HPC 클러스터 보유 여부 | O (NVIDIA와 협력해 수천억 달러 규모의 GPU 클러스터 구축) |
| AI 고객 보유 여부 | O (OpenAI, Elon Musk의 xAI 등) |
| 전용 AI 센터 운영 여부 | O (미국, 유럽, 중동 등지에 클라우드 리전 보유 및 확장 중) |
→ 그러므로 **AI 인프라 제공자로서 확실히 "AI 데이터센터 관련 주식"**이라 볼 수 있어.
🚫 단, CoreWeave·IREN 등과의 핵심적인 차이점
| 항목 | Oracle | CoreWeave / IREN / CIFR 등 |
|---|---|---|
| 비즈니스 모델 | SaaS + IaaS 클라우드 (다각화) | 주로 AI 인프라 호스팅 or 채굴 특화 |
| 수익 구조 | 데이터베이스 + 클라우드 + AI 인프라 | 거의 전적으로 AI/GPU 기반 인프라 |
| 재무 안정성 | 매우 높음 (수십 년간의 실적) | 변동성 큼, 일부는 적자 기업 |
| 성장성 / 상승 탄력 | 안정적 중간 성장 | 고위험 고수익 (멀티배 수익 가능) |
| AI 의존도 | 낮음 (AI는 성장의 한 축일 뿐) | 매우 높음 (AI 붐이 꺼지면 바로 타격) |
✅ 결론
-
Oracle은 "AI 데이터센터" 주식으로 분류할 수 있음.
-
하지만 투자자 입장에서 보면, Oracle은 안정적이고 중장기 우상향이 가능한 블루칩형 종목이고,
CoreWeave, CIFR 같은 종목은 초기 급성장 가능성에 베팅하는 고위험-고수익형 테마주라고 할 수 있어.
📌 정리하면:
Oracle = 안정적 AI 인프라 장기 성장주
CoreWeave 등 = 공격적 AI 인프라 고수익 테마주
👉 투자 성향에 따라 조합도 가능해 — 원한다면 두 포지션을 섞은 포트폴리오 전략도 도와줄 수 있어.
나의 말:
ChatGPT의 말:
좋아 — 내가 찾아본 바로는, 네가 언급한 회사들(CRWV, IREN, CIFR, WULF, NBIS) 중 지난 1년간 대형 AI / 데이터센터 고객들과 가장 많은 / 규모가 큰 계약을 맺은 두 회사는 다음이야:
✅ 후보 1: CoreWeave (CRWV)
-
OpenAI와의 AI 인프라 계약을 체결한 뉴스가 있음 (계약 규모 약 $11.9B) CoreWeave
-
또 Meta와 약 $14.2B 규모의 AI 인프라 계약을 맺었다는 보도 있음 Reuters+2CNBC+2
-
즉, 여러 대형 AI / 테크 기업과의 복수 계약을 통해 거래량·규모 모두 높음
✅ 후보 2: Nebius (NBIS)
-
Microsoft와의 AI 인프라 제공 계약을 체결했으며, 그 계약 규모가 $17.4B로 보도됨 Data Center Dynamics+4Reuters+4Nebius+4
-
또한 그 계약은 확장 가능 옵션을 포함하여 더 커질 여지도 있다는 뉴스 있음 Redmondmag+3Nasdaq+3CNBC+3
따라서 내가 판단하기엔, 네가 언급한 종목 중 가장 활발히 대형 고객과의 계약을 맺은 두 회사는 CoreWeave (CRWV) 와 **Nebius (NBIS)**라고 보는 게 타당해.
혹시 IREN, CIFR, WULF 쪽 계약도 같이 찾아줄까? 그것들과 비교하면 더 확신이 들 거야.
나의 말:
ChatGPT의 말:
먼저, 아래는 언급한 다섯 종목의 현재 주가 정보야:
그런데 **순이익(또는 순손실)**을 정확히 비교할 수 있는 자료는 공개된 재무제표나 보도자료 쪽에서 찾아야 해. 내가 검토해 본 자료로는:
-
CoreWeave (CRWV)
2024년에 수익은 있었지만 순손실이 컸다는 보고가 있어. 예: 2024년 수익 19억 달러, 순손실 약 8.63억 달러 정도로 보고됨. CoinDesk
2025년 2분기에는 순손실이 약 2.905억 달러임. CoreWeave+1 -
Cipher Mining (CIFR)
최근 자료에 따르면, 순손실(Net Income) = –51.55 M (백만 달러) 대략 이 수준. 야후 금융
다만 IREN, WULF, NBIS 쪽은 공개된 순이익 / 순손실 수치를 내가 확인한 자료에서는 못 찾았어 (공시자료·뉴스에서 명시된 게 없음).
따라서, 확실한 자료가 있는 범위 내에서:
-
순이익이 가장 높은 회사 → None of them reported a positive net income in the sources I saw. 모두 적자 상태였어 (따라서 “가장 덜 적자” 수준을 말할 수는 있어).
-
가장 적자가 큰 회사 → CoreWeave (CRWV), 왜냐면 순손실이 수백 밀리언 단위로 크다는 보도가 여러 번 있음.
요약 정리하면:
-
가장 높은 순이익: (모두 적자라서 “순이익” 기준으론 없음)
-
가장 큰 적자: CoreWeave (CRWV)
원하면 IREN, WULF, NBIS 쪽 최신 재무제표를 같이 뒤져서 순이익/손실 순위를 정확히 매겨줄까? 그렇게 하면 비교가 더 명확해질 거야.
나의 말:
ChatGPT의 말:
미안한데, 공개된 자료로는 네가 언급한 다섯 회사 모두에 대해 적자가 가장 큰 순서대로 완벽히 비교 가능한 순이익/순손실 데이터가 확보된 건 아니야.
하지만 내가 찾은 범위 내 정보 위주로 적자가 큰 것으로 알려진 회사 몇 개를 순서감 있게 정리해볼게.
🔍 확보된 순손실 정보 요약
-
CoreWeave (CRWV)
- 최근 분기 순손실 약 –290.5 million USD 보고됨. CoreWeave
- 연간 기준도 순손실 규모가 크다고 보고됨 (예: 연환산 손실 ≒ –1,016 million USD) Trefis -
Cipher Mining (CIFR)
- 순손실이 보고된 적 있음 (–51.55 million 등) (금융 정보 사이트에 언급됨) -
나머지 (IREN, WULF, NBIS)
- 내가 본 공개 자료에서는 순손실 또는 순이익 수치가 명확하게 나와있는 게 없음.
📉 적자가 큰 회사 순서 (가장 유력한 것 중심)
-
CoreWeave (CRWV) — 가장 큰 순손실 기록 (수백 million 단위)
-
Cipher Mining (CIFR) — 적자가 있음이 보고됨, 다만 규모는 CRWV에 비하면 작을 가능성 높음
-
IREN / WULF / NBIS — 공개된 손실 정보 미발견 → 비교 대상에서 제외됨
필요하면 각 회사의 최신 분기/연간 재무제표 (10‑Q, 10‑K 등) 뒤져서 더 정확한 적자 순위를 만들어 줄까? 그렇게 하면 네가 투자 판단할 때 훨씬 도움이 될 거야.
Grok
AI 데이터센터 붐으로 인해 주어진 주식들(CRWV, IREN, CIFR, WULF, NBIS)은 모두 비트코인 마이닝에서 AI 인프라로 전환하며 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 이들 중 가장 많은 수익을 기대할 수 있는 두 개를 추천하자면, CoreWeave(CRWV)와 Nebius Group(NBIS)을 꼽겠습니다. 이유는 다음과 같아요.
먼저, CRWV(CoreWeave): 이 회사는 AI 전용 GPU 클라우드 전문 기업으로, OpenAI와의 총 224억 달러 규모 계약(최근 65억 달러 추가)과 Nvidia의 대규모 지분 보유(약 40억 달러)로 안정적인 수익 기반을 마련했습니다. 2025년 들어 주가가 300% 이상 상승했으며, 분석가들의 평균 목표가 145달러(현재 대비 18% 상승 여력)로 Moderate Buy 등급을 받았어요. AI 모델 훈련 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데, CRWV의 규모와 파트너십이 가장 강력한 성장 동력으로 평가됩니다.
두 번째로, NBIS(Nebius Group): 전 Yandex에서 분사된 AI 인프라 전문가로, Microsoft와의 174억 달러(최대 194억 달러) GPU 공급 계약을 통해 글로벌 AI 클라우드 시장을 선점했습니다. 2025년 2분기 매출이 전년 대비 625% 폭증(1억 510만 달러)하며 EBITDA 흑자 전환을 이뤘고, 연간 매출 가이던스를 9억~11억 달러로 상향 조정했습니다. 분석가 4명 모두 Strong Buy를 유지하며 평균 목표가 66.50달러(50% 상승 여력)로, AI 풀스택 인프라(하드웨어·소프트웨어 통합) 전략이 장기적으로 Nvidia급 성장 가능성을 부각시킵니다.
IREN, CIFR, WULF도 AI 호스팅 딜(각각 Nvidia 파트너십, Google 백업 등)로 매력적이지만, CRWV와 NBIS의 계약 규모와 시장 지위가 더 우위에 있어요. 투자 시 변동성과 자본 집약성을 유의하세요 – AI 붐이 지속되면 이 두 종목이 가장 큰 수익을 낼 가능성이 높습니다.
제미나이
주식 투자는 개인의 위험 감수 능력과 투자 목표에 따라 신중하게 결정해야 합니다. 아래의 내용은 제공하신 종목들에 대한 일반적인 정보를 바탕으로 한 분석이며, 투자 권유가 아님을 다시 한번 강조 드립니다.
CRWV, IREN, CIFR, WULF, NBIS는 주로 비트코인 채굴 또는 디지털 인프라(데이터센터) 운영과 관련된 미국 상장 기업들입니다. AI 데이터센터 붐의 수혜를 기대하고 계시다면, 이들 중 데이터센터 운영 사업 비중을 확대하거나 AI 컴퓨팅 파워 제공으로 전환하려는 움직임을 보이는 기업을 주목할 필요가 있습니다. 최근 많은 비트코인 채굴 기업들이 AI 데이터센터 서비스로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
제시해주신 종목들 중 AI 데이터센터 붐의 잠재적 수혜를 고려하여 두 종목을 추천한다면 다음과 같습니다. (이는 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적입니다.)
추천 종목 2가지 (잠재적 성장성 및 사업 전환 고려)
1. IREN (Iris Energy)
핵심 사업: 원래는 비트코인 채굴 기업이지만, AI 클라우드 서비스를 위한 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터센터 운영으로 사업 영역을 적극적으로 확대하고 있습니다.
잠재력: AI 데이터센터는 막대한 전력을 필요로 하며, IREN은 재생 에너지를 기반으로 한 데이터센터를 운영하는 데 강점을 가지고 있어 환경 및 전력 효율성 측면에서 경쟁 우위를 가질 수 있습니다. 채굴에서 AI 인프라로의 사업 전환이 구체화되고 있어 성장 모멘텀이 기대됩니다.
2. WULF (TeraWulf)
핵심 사업: 주로 비트코인 채굴에 중점을 두고 있지만, 전력 인프라가 잘 갖춰진 **핵심 자산(Lake Mariner, Nautilus Cryptomine)**을 보유하고 있어 향후 AI 관련 HPC 데이터센터로의 전환이 용이하다는 평가를 받습니다.
잠재력: 데이터센터 운영에서 저렴하고 안정적인 전력 확보는 필수적입니다. WULF는 원자력 및 수력 등 지속 가능한 에너지원을 활용하는 데이터센터를 운영하고 있어, AI 데이터센터로의 확장 시 경쟁력 있는 전력 비용을 바탕으로 높은 수익성을 기대할 수 있습니다.
선택의 근거 및 기타 고려 사항
AI 데이터센터 붐은 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라와 이를 뒷받침할 안정적이고 저렴한 전력 공급 능력을 갖춘 기업에 가장 큰 수혜를 안겨줄 것입니다. IREN과 WULF는 이러한 관점에서 전통적인 채굴 기업들 사이에서 차별화되는 요소들을 가지고 있습니다.
투자를 결정하기 전에는 반드시 각 기업의 재무 상태, 부채 수준, AI 관련 사업 계획의 구체성, 그리고 주가 변동성 등을 철저히 분석해야 합니다. 특히 이들 기업의 주가는 비트코인 가격 및 채굴 산업 환경에도 크게 영향을 받는다는 점을 유의해야 합니다.
이 영상은 엔비디아와 같은 기업들이 AI 혁명을 주도하고 있음을 보여주며, 이는 데이터센터 수요의 폭발적인 증가로 이어진다는 점을 간접적으로 설명합니다. AI 데이터센터 시장의 폭발적인 성장은 귀하의 투자 관심 분야인 데이터센터 관련 주식의 근본적인 성장 배경이 됩니다.
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